Boleto a Lase Banco do Brasil - Virtua Software



Boleto a Laser Banco do Brasil

Emitir Boletos a Laser, Carta Acordo e Gerar Remessa para Banco do Brasil é um processo que no software cobrança deve ser realizado da seguinte forma:

1. Cadastrar Parâmetros necessários para emissão de Boletos.

Vá até o menu “Arquivo”, item “Parâmetros”.

Selecione agora a guia “Boletos” e preencha a grade de Carteiras de Cobrança.

Campos:

Convênio (Fornecido pelo Banco do Brasil ex: 176245). Este número pode ser obtido através do BBOffice.

Acesse o BBOffice, e vá até o menu:

- Outras Opções

- Aplicativos

- Configuração – Recebimentos

- Cobrança de Títulos

(Será exibida uma tela para você digitar a Conta e Agência que a Gerie lhe repassou. Digite e aperte o botão)

Agora basta pegar o número do convênio que foi exibido e colocar no programa.

Carteira (Fixo: 17-051)

Cedente (Fixo: BANCO DO BRASIL S.A)

Agência (Fornecido pelo Banco do Brasil ex: 1610-1)

Conta (Fornecido pelo Banco do Brasil ex: 14440-1)

Prefixo Carta Acordo (Este é o número que sai na carta Açodo como Número da Carta ` Acordo)

Exemplo:

Para que apareça na carta acordo:

"Carta Acordo Nº - GO ALD - 2002/Número de auto Incremento(0001)".

Preencha o campo "Prefixo Carta Acordo" com este conteúdo:

"Carta Acordo Nº - GO ALD - 2002/".

O restante do número será completado automaticamente que vai se auto incrementando a cada carta acordo emitida.

 

Para que apareça na carta acordo:

"Carta Acordo Nº - ALD /Número de auto Incremento(0001)".

Preencha o campo "Prefixo Carta Acordo" com este conteúdo:

"Carta Acordo Nº - ALD".

O restante do número será completado automaticamente que vai se auto incrementando a cada carta acordo emitida.

Item 02 - Carta Acordo

Selecionar a opção NOSSO NÚMERO.

O restante dos campos deve ser deixado em branco

2. Negociar as Operações com o Cliente e Imprimir Boleto

2.1 – Verifique se a Impressora padrão do computador que você está é a impressora a Laser.

2.2 - Localizar o cliente através do Cad. de Clientes, nesta tela negocie a dívida e gere as parcelas na guia Recebimentos.

Nesta guia existe um facilitador de cálculos que é o botão “Atualz. Da Dívida”. Faça isto para todas as operações deste cliente antes de continuar.

2.3 - Após todas as operações terem sido negociadas com ele e as parcelas terem sido geradas emita a Carta Acordo nesta mesma guia (Dívidas), no botão “Carta Acordo”, selecione as operações que vão entrar na carta. Deve ser emitida uma única carta acordo para todas as operações negociadas com o cliente selecionado.

2.4 - Depois de emitir a carta basta selecionar a operação que se deseja emitir o(s) boleto(s) e clicar no botão Boleto na guia(Dívidas) para emiti-los. Lembre-se de colocar as mensagens que o Banco do Brasil exigiu:

Mensagem 1 – NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Mensagem 2 – ACORDO VALIDO PARA AS OPERAÇÕES DA

Mensagem 2 – CARTA ACORDO NR (Pegar o número da carta acordo que foi emitida e digitar).

3. Gerar remessa para o Banco do Brasil

3.1 – Ao final de cada dia que se emitiu boletos deve ser gerado um arquivo para o Banco do Brasil. Para gerar este arquivo basta ir até o menu “Arquivo” no item “Banco do Brasil”, opção “Gerar arquivo de remessa (Boleto a Laser)”. Será gerado o arquivo. Agora basta transmiti-lo ao Banco do Brasil através do Gerenciador Financeiro.

Dúvidas entrar em contato com a VIRTUA fone (62) 206-4820, (62) 206-5833.

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